← חזרה לסורק

Apple Inc. (AAPL)

Technology · שווי שוק 5.18T$ · עודכן 2026-11-13 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 76/100 🟢 חזקה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1513נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2020נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2018עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה158נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור102נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10076🟢 חזקה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהApple Inc.
סימבולAAPL
תחום פעילותTechnology · Consumer Electronics
בורסהNasdaqGS
שווי שוק5.18T$
מחיר356.27$
עובדים167,000
אתרhttps://www.apple.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

אפל בע"מ מעצבת, מייצרת ומשווקת סמארטפונים, מחשבים אישיים, טאבלטים, פריטים לבישים ואביזרים. החברה מציעה אייפון, ליין סמארטפונים; Mac, שורה של מחשבים אישיים; אייפד, ליין של טאבלטים רב שימושיים; וציוד לביש, בית ואביזרים, כולל Apple Watch, AirPods, מוצרי Beats, Apple Vision Pro, Apple TV 4K, HomePod ו-Apple HomeView, כמו גם אביזרים ממותגים של Apple וצד שלישי. היא גם מספקת שירותי פרסום הכוללים הסדרי רישוי של צד שלישי ופלטפורמות פרסום משלו; שירותי AppleCare וענן; ושירותי תשלום, כולל Apple Card ו- Apple Pay. בנוסף, החברה מפעילה App Store המאפשרת ללקוחות לגלות ולהוריד אפליקציות ותכנים דיגיטליים, כגון ספרים, מוזיקה, וידאו, משחקים ופודקאסטים. יתר על כן, היא מספקת תוכן דיגיטלי באמצעות שירותים מבוססי מנוי, כולל Apple Arcade, שירות משחקים; Apple Fitness+, שירות כושר מותאם אישית; Apple Music, המציעה למשתמשים חווית האזנה אוצרת; Apple News+, שירות חדשות ומגזינים; ו-Apple TV, המציעה תוכן מקורי וספורט חי. החברה מוכרת את מוצריה ומוכרת מחדש מוצרי צד שלישי דרך החנויות הקמעונאיות והמקוונות שלה, וכוח המכירות הישירות שלה; שירותיה באמצעות פלטפורמות השירות השונות שלה; וספקי רשת סלולרית של צד שלישי ומשווקים אחרים הוא משרת את שווקי הצרכנים, עסקים קטנים ובינוניים, חינוך, ארגונים וממשל. החברה פועלת בצפון ודרום אמריקה, מדינות אירופה, הודו, המזרח התיכון, אפריקה, סין, הונג קונג, טייוואן, יפן, אוסטרליה, ניו זילנד ושאר אסיה. החברה הייתה ידועה בעבר בשם Apple Computer, Inc. ושינתה את שמה ל- Apple Inc. בינואר 2007. Apple Inc. נוסדה בשנת 1976 ומרכזה בקופרטינו, קליפורניה.

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories, including Apple Watch, AirPods, Beats products, Apple Vision Pro, Apple TV 4K, HomePod, and Apple HomeView, as well as Apple branded and third-party accessories. It also provides advertising services comprising third-party licensing arrangements and own advertising platforms; AppleCare and cloud services; and payment services, including Apple Card and Apple Pay. In addition, the company operates App Store that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts. Further, it provides digital content through subscription-based services, including Apple Arcade, a game service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience; Apple News+, a news and magazine service; and Apple TV, which offers original content and live sports. The company sells its products and resells third-party products through its retail and online stores, and direct sales force; its services through its various service platforms; and third-party cellular network carriers and other resellers. It serves consumer, small and mid-sized business, education, enterprise, and government markets. The company operates in North and South America, European countries, India, the Middle East, Africa, China mainland, Hong Kong, Taiwan, Japan, Australia, New Zealand, and rest of Asia. The company was formerly known as Apple Computer, Inc. and changed its name to Apple Inc. in January 2007. Apple Inc. was founded in 1976 and is headquartered in Cupertino, California.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories, including Apple Watch, AirPods, Beats products, Apple Vision Pro, Apple TV 4K, HomePod, and Apple HomeView, as well as Apple branded and third-party accessories. It also provides advertising services comprising third-party licensing arrangements and own advertising platforms; AppleCare and cloud services; and payment services, including Apple Card and Apple Pay. In addition, the company operates App Store that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts. Further, it provides digital content through subscription-based services, including Apple Arcade, a game service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience; Apple News+, a news and magazine service; and Apple TV, which offers original content and live sports. The company sells its products and resells third-party products through its retail and online stores, and direct sales force; its services through its various service platforms; and third-party cellular network carriers and other resellers. It serves consumer, small and mid-sized business, education, enterprise, and government markets. The company operates in North and South America, European countries, India, the Middle East, Africa, China mainland, Hong Kong, Taiwan, Japan, Australia, New Zealand, and rest of Asia. The company was formerly known as Apple Computer, Inc. and changed its name to Apple Inc. in January 2007. Apple Inc. was founded in 1976 and is headquartered in Cupertino, California.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)1.66%●
מוסדיים66.70%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.8.0%
Vanguard Capital Management LLC6.6%
State Street Corporation4.3%
Geode Capital Management, LLC2.6%
FMR, LLC2.5%
Vanguard Portfolio Management LLC2.3%
Morgan Stanley1.7%
Berkshire Hathaway, Inc1.6%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות383.29B$391.04B$416.16B$478.83B$✓
רווח נקי97.00B$93.74B$112.01B$132.18B$✓
EPS מדולל6.136.087.468.98✓
תזרים תפעולי (OCF)110.54B$118.25B$111.48B$145.10B$✓
תזרים חופשי (FCF)99.58B$108.81B$98.77B$136.06B$✓
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 7.7% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin44.1%46.2%46.9%48.8%✓
Operating Margin29.8%31.5%32.0%33.0%✓
Net Margin25.3%24.0%26.9%27.6%✓

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE142.3%תשואה על ההון העצמי✓
ROA25.9%תשואה על סך הנכסים✓
ROIC (מחושב)68.3%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק✓
Debt / Equity0.84יחס חוב להון עצמי●
Debt / EBITDA0.55כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב✓
מזומן בקופה56.72B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב●
חוב כולל94.48B$

🧮 דילול מניות

2023202420252026
מניות בממוצע (מדולל)15.81B15.41B15.00B14.72B✓
שינוי לאורך 3 שנים: -6.9% — ✓ מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)86.39B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות✓
דיבידנדים (שנה אחרונה)15.72B$תשואת דיבידנד: 30.0%✓
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.10הרווח מגובה במזומן אמיתי✓

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E39.67מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה✗
Forward P/E33.78אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה✗
PEG2.87P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה✗
Price / Sales10.81שווי שוק ÷ הכנסות✗
EV / Sales10.85שווי כולל חוב ÷ הכנסות✗
EV / EBITDA30.29שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי✗
Price / Book46.19מחיר ÷ הון עצמי בספרים✗
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +0.39% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את AAPL" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה