← חזרה לסורק

FactSet Research Systems Inc. (FDS)

Financial Services · שווי שוק 11.73B$ · עודכן 2026-11-13 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 71/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2019נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2018עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה153נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור106נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10071🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהFactSet Research Systems Inc.
סימבולFDS
תחום פעילותFinancial Services · Financial Data & Stock Exchanges
בורסהNYSE
שווי שוק11.73B$
מחיר332.69$
עובדים12,444
אתרhttps://www.factset.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

FactSet Research Systems Inc., יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת כספקית פתרונות נתונים ובינה מלאכותית גלובלית לשווקים הפיננסיים ביבשת אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה פסיפיק. הוא מציע נתונים, מוצרים ויישומים אנליטיים; ותחנות עבודה, ניתוח תיקים ופתרונות נתונים ארגוניים, כמו גם שירותים מנוהלים לתמיכה בנתונים, ביצועים, סיכונים ודיווחים וזרימות עבודה התומכות בבינה מלאכותית. החברה מספקת גם נתונים פיננסיים ומודיעין שוק על ניירות ערך, חברות, תעשיות ואנשים המאפשרים ללקוחות לחקור רעיונות ייעוץ, ביצוע עסקאות והשקעות, כמו גם לנתח, לנטר ולנהל תיקים; ופתרונות המכסים את מחזור חיי ההשקעה של מחקר השקעות, בנייה וניתוח תיקים, ביצוע סחר, מדידת ביצועים, ניהול סיכונים ודיווח. בנוסף, היא מציעה פתרונות בנקאיים התומכים בחקר חברות ושוק; פתרונות עושר התומכים בזרימות עבודה של משרד ביתי, ייעוץ ומעורבות לקוחות; והצעות נתונים וטכנולוגיה, כולל פלטפורמה שולחנית וניידת, פתרונות נתונים, פתרונות דיגיטליים מבוססי ענן, ממשקי תכנות יישומים ושרתי פרוטוקולי מודלים החברה משרתת אנשי מקצוע, לרבות מנהלי נכסים מוסדיים, בנקאים, מנהלי הון, בעלי נכסים, שותפים, קרנות גידור, משתמשים ארגוניים, בעלי מקצועות הון פרטיים והון סיכון. FactSet Research Systems Inc. נוסדה בשנת 1978 ומרכזה בנורווק, קונטיקט.

FactSet Research Systems Inc., together with its subsidiaries, operates as a global data and artificial intelligence solutions provider for the financial markets in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia Pacific. It offers data, products, and analytical applications; and workstations, portfolio analytics, and enterprise data solutions, as well as managed services for supporting data, performance, risk and reporting, and AI-enabled workflows. The company also provides financial data and market intelligence on securities, companies, industries, and people that enable clients to research advisory, dealmaking and investment ideas, as well as analyze, monitor, and manage portfolios; and solutions covering investment lifecycle of investment research, portfolio construction and analysis, trade execution, performance measurement, risk management, and reporting. In addition, it offers banking solutions that supports company and market research; wealth solutions which supports home office, advisory, and client engagement workflows; and data and technology offerings, including desktop and mobile platform, data solutions, cloud-based digital solutions, application programming interfaces, and model context protocol servers. The company serves professionals, including institutional asset managers, bankers, wealth managers, asset owners, partners, hedge funds, corporate users, private equity and venture capital professionals. FactSet Research Systems Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

FactSet Research Systems Inc., together with its subsidiaries, operates as a global data and artificial intelligence solutions provider for the financial markets in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia Pacific. It offers data, products, and analytical applications; and workstations, portfolio analytics, and enterprise data solutions, as well as managed services for supporting data, performance, risk and reporting, and AI-enabled workflows. The company also provides financial data and market intelligence on securities, companies, industries, and people that enable clients to research advisory, dealmaking and investment ideas, as well as analyze, monitor, and manage portfolios; and solutions covering investment lifecycle of investment research, portfolio construction and analysis, trade execution, performance measurement, risk management, and reporting. In addition, it offers banking solutions that supports company and market research; wealth solutions which supports home office, advisory, and client engagement workflows; and data and technology offerings, including desktop and mobile platform, data solutions, cloud-based digital solutions, application programming interfaces, and model context protocol servers. The company serves professionals, including institutional asset managers, bankers, wealth managers, asset owners, partners, hedge funds, corporate users, private equity and venture capital professionals. FactSet Research Systems Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.34%✗
מוסדיים117.32%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
BAMCO Inc.11.9%
Blackrock Inc.8.1%
Vanguard Capital Management LLC6.8%
State Street Corporation5.1%
Vanguard Portfolio Management LLC5.1%
AQR Capital Management, LLC4.8%
Geode Capital Management, LLC3.9%
LOOMIS SAYLES & CO L P3.8%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות2.09B$2.20B$2.32B$2.48B$✓
רווח נקי468.2M$537.1M$597.0M$533.5M$✓
EPS מדולל12.0313.9115.5514.57✓
תזרים תפעולי (OCF)645.6M$700.3M$726.3M$822.2M$✓
תזרים חופשי (FCF)584.8M$614.7M$617.5M$707.5M$✓
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 5.9% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin53.3%54.1%52.7%50.6%✓
Operating Margin30.2%31.8%32.2%28.3%✓
Net Margin22.4%24.4%25.7%21.5%✓

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE25.5%תשואה על ההון העצמי✓
ROA10.7%תשואה על סך הנכסים✓
ROIC (מחושב)17.0%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק✓
Debt / Equity0.77יחס חוב להון עצמי●
Debt / EBITDA1.71כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב●
מזומן בקופה265.3M$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב✗
חוב כולל1.54B$

🧮 דילול מניות

2023202420252026
מניות בממוצע (מדולל)39M39M38M37M✓
שינוי לאורך 3 שנים: -5.9% — ✓ מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)644.0M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות✓
דיבידנדים (שנה אחרונה)164.2M$תשואת דיבידנד: 140.0%✓
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.54הרווח מגובה במזומן אמיתי✓

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E22.83מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה●
Forward P/E15.30אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה✓
PEG1.11P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה✓
Price / Sales4.74שווי שוק ÷ הכנסות●
EV / Sales5.24שווי כולל חוב ÷ הכנסות●
EV / EBITDA14.41שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי●
Price / Book5.86מחיר ÷ הון עצמי בספרים●
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +0.30% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את FDS" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה